초보자를 위한 VKOSPI 강의

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초보자를 위한 VKOSPI 강의 “ 코스피가 어디로 가나 ?” 보다 “ 얼마나 흔들릴 수 있나 ?” 를 보는 지표 오늘 강의의 핵심은 이 한 문장입니다 . VKOSPI 는 코스피의 방향을 맞히는 지표가 아니라 , 앞으로 시장이 얼마나 크게 흔들릴 수 있는지를 보여주는 ‘ 시장 흔들림 온도계 ’ 입니다 . 이 강의에서는 손절 기준 이야기는 빼고 , 초보 투자자가 VKOSPI 를 어떻게 읽고 , 매매 속도와 비중을 어떻게 조절할지에만 집중하겠습니다 . 1️⃣ VKOSPI 를 한마디로 말하면 ? VKOSPI = 앞으로 30 일 동안 코스피 200 이 얼마나 흔들릴 수 있는지를 옵션시장이 가격으로 반영한 지표 쉽게 말하면 이렇습니다 . ＊코스피 지수 : 시장의 현재 위치 ＊ VKOSPI: 그 위치 주변의 흔들림 반경 ＊옵션 가격 : 그 흔들림 가능성에 붙는 보험료 예를 들어 코스피가 오늘 올랐다고 해서 시장이 반드시 안정된 것은 아닙니다 . 어제 -8% 빠지고 , 오늘 +8% 올랐다면 지수는 반등했지만 시장은 여전히 거칠게 흔들리는 중입니다 . 이때 VKOSPI 가 높으면 이렇게 해석합니다 . “ 시장은 올랐지만 , 옵션시장은 앞으로도 크게 흔들릴 가능성을 비싸게 보고 있다 .” 2️⃣ 왜 옵션 가격으로 변동성을 보나 ? 옵션은 초보자에게 어렵게 느껴질 수 있습니다 . 하지만 원리는 단순합니다 . 옵션은 시장이 크게 움직일 때 가치가 커지는 권리 상품 입니다 . 대표적으로 두 가지가 있습니다 . ＊콜옵션 : 위로 크게 오르면 유리 ＊풋옵션 : 아래로 크게 빠지면 유리 예를 들어 KOSPI 200 이 400 이라고 해보겠습니다 . ＊ 41...
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종목 분석 #2 : 2025년 1월 18일 토요일


1. 두산에너빌리티 (Doosan Enerbility) 

   - 비즈니스 모델 

     두산에너빌리티는 발전 설비, 원자력 플랜트, 풍력 발전 등을 주요 사업으로 하며, 글로벌 에너지 인프라 산업에 집중하고 있습니다. 또한 수소 터빈 및 수소 생산 기술 개발을 통해 친환경 에너지 솔루션을 제공합니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     수소 에너지 및 원전 확대 정책이 글로벌 주요국에서 추진되면서 두산에너빌리티는 관련 시장에서 기회가 커지고 있습니다. 특히 한국의 원전 및 수소 정책 강화가 긍정적 영향을 주고 있습니다.

 

2. 한화오션 (Hanwha Ocean, 구 대우조선해양) 

   - 비즈니스 모델 

     한화오션은 조선업체로 LNG선, 컨테이너선, 군함 등 상업 및 방산 선박을 건조합니다. 최근 한화 그룹의 인수 이후 방산 및 친환경 선박 개발에 중점을 두고 있습니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     글로벌 LNG 수요 증가 및 친환경 선박 발주 확대가 주요 모멘텀이며, 한화 그룹의 방산 네트워크를 활용한 군함 수주 증가도 기대 요인입니다.

 

3. 동성화인텍 (Dong Sung FineTec) 

   - 비즈니스 모델 

     동성화인텍은 LNG선에 사용되는 초저온 보냉재를 제조하며, LNG 저장 및 운송 관련 핵심 소재를 공급합니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     LNG선 발주 증가 및 글로벌 LNG 수요 확대가 주요 상승 요인으로, LNG선 관련 기술력과 시장 점유율 상승이 주목받고 있습니다.

 

4. 일진전기 (ILJIN Electric) 

   - 비즈니스 모델 

     일진전기는 전력 케이블, 변압기 등 전력기기 제조업체로, 초고압 전력 송배선 솔루션과 친환경 에너지 저장 장치 개발에 주력하고 있습니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     재생에너지 확대에 따른 송배전 인프라 투자 증가와 한국 및 글로벌 시장에서 초고압 케이블 수요가 주요 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

 

5. SK이노베이션 (SK Innovation) 

   - 비즈니스 모델 

     SK이노베이션은 정유, 화학, 배터리 사업을 포함한 에너지 및 소재 기업입니다. 특히 전기차용 배터리와 분리막 생산에서 강점을 보이고 있습니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     전기차 시장 확대 및 배터리 소재 사업 성장, 글로벌 배터리 생산 능력 확장 계획이 주요 모멘텀으로, 탄소 중립을 위한 에너지 전환도 긍정적 요인입니다.

 

6. HMM 

   - 비즈니스 모델 

     HMM은 한국 최대 해운사로, 컨테이너 및 벌크 운송 서비스를 제공합니다. 글로벌 해운 시장에서 중요 역할을 하며, 대형 컨테이너선 운항에서 강점을 가지고 있습니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     글로벌 해운 물동량 회복, 주요 항로 운임 상승, ESG 경영을 통한 친환경 선박 도입이 긍정적 영향을 미치고 있습니다.

 

7. 슈어소프트테크 (SureSoftTech) 

   - 비즈니스 모델 

     슈어소프트테크는 임베디드 소프트웨어 및 검증 솔루션을 제공하며, 자동차, 방산, 항공 등 다양한 산업에 첨단 소프트웨어 품질 보증 기술을 제공합니다. 

 

   - 상승 모멘텀 

     자율주행차 및 스마트카 확대에 따른 소프트웨어 검증 수요 증가, 방산 및 항공 소프트웨어 검증 기술의 중요성이 상승 모멘텀으로 작용하고 있습니다.



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